| 資產配置 |
| 買賣斷債券-可轉換公司債-主順位 | 28.34 | | 上市-半導體業 | 14.05 | | 存款-活期存款 | 7.76 | | 上市-生技醫療業 | 5.20 | | 上櫃-半導體業 | 4.80 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 4.14 | | 上市-航運業 | 3.59 | | 上市-電機機械 | 3.40 | | 上市-其他電子業 | 3.30 | | 上市-電子通路業 | 3.01 | | 上市-建材營造 | 2.93 | | 上櫃-化學工業 | 2.92 | | 上市-光電業 | 2.81 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.78 | | 上市-化學工業 | 2.62 | | 上市-觀光餐旅 | 2.56 | | 上市-電子零組件業 | 1.73 | | 上市-通信網路業 | 1.40 | | 上櫃-光電業 | 1.38 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 964 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 1.2% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~1.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 28.8619 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 1999/11/19 | | 經理人 | 吳胤良 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 債券.上市上櫃股票.承銷股票.台灣存託憑證&證期會核准之投資項目 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.57 | 24 of 24 | | 近一個月 | -5.54 | 24 of 24 | | 近三個月 | 2.22 | 20 of 24 | | 近六個月 | 16.17 | 12 of 24 | | 今年以來 | 9.18 | 15 of 24 | | 近一年 | 25.17 | 17 of 23 | | 近兩年 | 41.03 | 9 of 22 | | 近三年 | 44.47 | 5 of 18 | | 近五年 | 84.91 | 10 of 18 | | 近十年 | 66.93 | 18 of 18 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.3610 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5340 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5910 |
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